KIS dalyvių skaičius pernai sumenko 11,2 proc. ir gruodžio pabaigoje buvo 6,27 tūkst., teigiama Lietuvos banko parengtoje apžvalgoje.
Didžiausia įtaką KIS turto mažėjimui turėjo neigiami pokyčiai fonduose, valdomuose „INVL Asset Management“ (turtas sumažėjo 21 mln. eurų) ir „Dovre Forvaltning“ (turtas sumažėjo 11,15 mln. eurų). Turto augimą užfiksavo tik 2 valdymo įmonės – „Lords LB Asset Management“ (padidėjo 4,15 mln. eurų) ir „Synergy Finance“ (padidėjo 0,25 mln. eurų).
Daugiausiai dalyvių pernai prarado „Dovre Forvaltning“ (37,8 proc.), „Lords LB Asset Management“ (15,5 proc.) ir „INVL Asset Management“ (9,8 proc.). Investicinių fondų dalyvių skaičius išaugo tik „Synergy Finance“ (50,9 proc.).
Didžiausia pagal valdomą turtą buvo nekilnojamojo turto fondų grupė – 67,31 mln. eurų, arba 37,7 proc. rinkos. Tačiau nekilnojamojo turto KIS dalyvių skaičius – 84 investuotojai – yra vienas iš mažiausių, kadangi investicijoms į juos numatytos didelės minimalios sumos.
Antra pagal valdomo turto dydį, tačiau tik trečia pagal dalyvių skaičių fondų grupė – skolos vertybinių popierių KIS. Šie fondai valdė 24,4 proc. viso KIS turto (43,48 mln. eurų) ir turėjo 13,5 proc. visų KIS dalyvių (848-is). Akcijų KIS grupė ir toliau yra populiariausia – šie fondai valdė 20,8 proc. viso KIS turto (37,12 mln. eurų), o jų dalyviai sudarė net 82,9 proc. visų KIS dalyvių skaičiaus (5,2 tūkst.).
Lietuvoje viešai platinamų užsienio KIS vienetų vertė gruodžio pabaigoje siekė 279 mln. eurų, o dalyvių skaičius buvo 51,2 tūkst. – atitinkamai 36,7 proc. ir 0,5 proc. mažiau nei 2017 metų pabaigoje. Anot Lietuvos banko, pagrindinė turto sumažėjimo priežastis buvo nutrauktos fondų platinimo sutartys su „East Capital“, „BlueBay“, „T. Rowe Price“ ir GAM fondų valdytojais.
Didelę įtaką taip pat padarė fondų vienetų išpirkimas bei fondų ir subfondų skaičiaus mažėjimas. Vienas didžiausių užsienio KIS platintojų SEB bankas pernai išpirko investicinių vienetų už 111,39 mln. eurų, o išplatino tik už 39,53 mln. eurų. Bendra 2018 metais išpirktų užsienio KIS vienetų vertė buvo 102 mln. eurų didesnė už išplatintų vienetų vertę.
Pagal išplatintų užsienio KIS vienetų vertę metų pabaigoje rinkoje pirmavo SEB bankas ir „Swedbank“ – atitinkamai 165,78 mln. eurų ir 57,4 mln. eurų. SEB banko platinamuose užsienio fonduose lėšas kaupė 26,2 tūkst., „Luminor“ banko – 14,2 tūkst., „Swedbank“ – 9,9 tūkst. investuotojų.
Lietuvoje gruodžio pabaigoje veikė 7 valdymo įmonės, kurios buvo įsteigusios 20 KIS – 19 investicijų fondų ir vieną kintamojo kapitalo bendrovę. Lietuvoje taip pat buvo viešai platinami 35 užsienyje registruoti KIS, turintys 298 subfondus.